(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,256

14,192

減価償却費

4,808

5,183

退職給付費用

△152

△198

減損損失

-

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△133

66

その他の引当金の増減額（△は減少）

34

309

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

19

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,004

△535

受取利息及び受取配当金

△841

△1,088

支払利息

208

204

為替差損益（△は益）

△121

△60

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,477

△1,223

有形及び無形固定資産除却損

21

4

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△5

△4

売上債権の増減額（△は増加）

983

△5,752

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,546

△798

仕入債務の増減額（△は減少）

△427

△2,566

その他

953

1,781

小計

11,556

9,574

法人税等の支払額

△3,194

△4,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,361

5,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△53

△0

定期預金の払戻による収入

77

-

有価証券の償還による収入

400

-

投資有価証券の取得による支出

△8,880

△38

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,841

1,455

子会社株式の取得による支出

-

△4,700

貸付けによる支出

△12

△2,426

貸付金の回収による収入

16

17

その他の投資による支出

△1,192

△1,425

その他の投資の回収による収入

151

360

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,237

△5,270

有形及び無形固定資産の売却による収入

9

11

利息及び配当金の受取額

774

1,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,106

△10,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15

20,055

リース債務の返済による支出

△585

△556

長期借入金の返済による支出

△19

△18

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

-

27,985

配当金の支払額

△4,381

△4,449

利息の支払額

△205

△202

自己株式の取得による支出

△5,084

△3,748

その他

△465

△477

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,727

38,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

△163

2,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,635

35,140

現金及び現金同等物の期首残高

88,477

74,841

現金及び現金同等物の期末残高

74,841

109,981