(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,173

2,832

減価償却費

411

470

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

63

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△0

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△103

△61

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

△13

△13

投資有価証券売却損益（△は益）

△89

△157

受取利息及び受取配当金

△64

△88

支払利息

4

6

工場閉鎖損失

7

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

551

△224

棚卸資産の増減額（△は増加）

△231

477

仕入債務の増減額（△は減少）

△116

△925

契約負債の増減額（△は減少）

△46

△181

その他

△242

588

小計

2,214

2,804

利息及び配当金の受取額

53

90

利息の支払額

△5

△6

法人税等の支払額

△815

△632

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,447

2,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,050

△1,687

有形固定資産の売却による収入

80

11

投資有価証券の売却による収入

99

194

貸付けによる支出

－

△0

貸付金の回収による収入

79

39

その他

△14

△152

投資活動によるキャッシュ・フロー

△805

△1,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△898

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10

△10

配当金の支払額

△393

△464

財務活動によるキャッシュ・フロー

△404

△1,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

237

△712

現金及び現金同等物の期首残高

4,855

5,092

現金及び現金同等物の期末残高

5,092

4,379