(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,587
11,560
減価償却費
3,315
4,204
のれん償却額
-
52
賞与引当金の増減額（△は減少）
25
138
貸倒引当金の増減額（△は減少）
85
22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15
△189
受取利息及び受取配当金
△215
△270
支払利息
761
994
持分法による投資損益（△は益）
△1,461
△2,154
固定資産除却損
16
33
固定資産売却損益（△は益）
△7,540
△16
投資有価証券売却損益（△は益）
△382
関係会社株式評価損
5
19
生産事業構造改善費用
592
売上債権の増減額（△は増加）
△2,517
△506
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,739
△5,320
段階取得に係る差損益（△は益）
△375
前渡金の増減額（△は増加）
241
△4,512
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,772
2,119
未払金の増減額（△は減少）
△1,804
1,447
その他
△1,189
809
小計
1,373
7,672
利息及び配当金の受取額
417
758
利息の支払額
△765
△971
法人税等の支払額
△3,290
△4,513
△2,264
2,946
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△230
△210
定期預金の払戻による収入
220
210
固定資産の取得による支出
△8,588
△7,999
固定資産の売却による収入
9,902
投資有価証券の取得による支出
△237
△18
投資有価証券の売却による収入
0
458
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△147
△299
長期貸付けによる支出
△3
△1,598
長期貸付金の回収による収入
10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,182
△301
△79
613
△14,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,379
5,879
長期借入金の返済による支出
△10,800
△10,216
長期借入れによる収入
12,000
22,000
リース債務の返済による支出
△211
△236
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△2
△1,898
配当金の支払額
△1,553
△2,136
811
13,393
現金及び現金同等物に係る換算差額
97
303
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△741
1,950
現金及び現金同等物の期首残高
16,823
16,081
現金及び現金同等物の期末残高
18,032