(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,563

7,457

減価償却費

876

967

減損損失

216

－

固定資産売却損益（△は益）

△687

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△262

△671

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△65

26

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△332

△254

受取利息及び受取配当金

△205

△232

支払利息

254

307

売上債権の増減額（△は増加）

2,154

△1,901

棚卸資産の増減額（△は増加）

△642

△3,434

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,771

1,237

未払消費税等の増減額（△は減少）

△196

△212

その他

△270

326

小計

3,630

3,614

利息及び配当金の受取額

205

232

利息の支払額

△260

△308

法人税等の支払額

△859

△954

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,716

2,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,694

△1,370

有形固定資産の売却による収入

1,448

1

投資有価証券の取得による支出

△90

△21

投資有価証券の売却による収入

360

918

長期貸付けによる支出

△15

△56

長期貸付金の回収による収入

17

66

その他

△443

△796

投資活動によるキャッシュ・フロー

△417

△1,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,203

△2,445

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

△6

長期借入れによる収入

2,800

4,510

長期借入金の返済による支出

△3,128

△4,278

自己株式の取得による支出

△0

△2

配当金の支払額

△402

△521

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,938

△2,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

361

△1,416

現金及び現金同等物の期首残高

2,425

2,787

現金及び現金同等物の期末残高

2,787

1,370