(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

407

668

減価償却費

360

388

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

465

減損損失

11

-

受取賠償金

△80

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

24

受取利息及び受取配当金

△58

△74

支払利息

29

45

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△498

売上債権の増減額（△は増加）

278

△765

棚卸資産の増減額（△は増加）

△171

△170

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,086

778

その他

△164

188

小計

△484

1,103

利息及び配当金の受取額

58

74

利息の支払額

△29

△45

賠償金の受取額

80

-

法人税等の支払額

△74

△99

供託金の預け入れによる支出

-

△56

営業活動によるキャッシュ・フロー

△449

977

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△234

△248

有形固定資産の売却による収入

-

0

投資有価証券の売却による収入

25

707

投資有価証券の取得による支出

△125

△24

貸付金の回収による収入

5

5

貸付けによる支出

△21

△27

その他

△3

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△354

412

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

900

100

長期借入金の返済による支出

△439

△439

自己株式の取得による支出

△95

△0

配当金の支払額

△78

△77

その他

△13

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

272

△432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△530

957

現金及び現金同等物の期首残高

1,387

856

現金及び現金同等物の期末残高

856

1,813