(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,344

4,309

減価償却費

2,355

2,408

持分法による投資損益（△は益）

△15

△17

固定資産売却損益（△は益）

△15

－

固定資産除却損

70

30

減損損失

－

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44

△20

賞与引当金の増減額（△は減少）

101

13

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△93

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

36

△18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

143

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△30

△59

受取利息及び受取配当金

△401

△441

支払利息

174

178

投資有価証券売却損益（△は益）

△844

△634

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

2

－

補助金収入

－

△1

売上債権の増減額（△は増加）

1,987

△613

前渡金の増減額（△は増加）

△1

4

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,503

△3,063

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,623

△205

長期未払金の増減額（△は減少）

△137

3

未収消費税等の増減額（△は増加）

△52

△87

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42

△113

その他

4

△405

小計

4,376

1,417

利息及び配当金の受取額

400

442

持分法適用会社からの配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△172

△177

法人税等の支払額

△767

△1,617

法人税等の還付額

77

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,919

70

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△513

△1,216

有形固定資産の売却による収入

129

－

無形固定資産の取得による支出

△355

△231

投資有価証券の取得による支出

△2

0

投資有価証券の売却による収入

1,104

767

ゴルフ会員権の売却による収入

8

－

差入保証金の差入による支出

△0

△3

差入保証金の回収による収入

10

0

長期預り保証金の返還による支出

△39

－

預り保証金の受入による収入

43

6

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

10

19

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

397

△656

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,575

3,861

長期借入れによる収入

289

1,031

長期借入金の返済による支出

△2,937

△1,449

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△306

△337

配当金の支払額

△319

△479

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△45

△80

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,894

2,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,577

1,877

現金及び現金同等物の期首残高

7,096

5,519

現金及び現金同等物の期末残高

5,519

7,396