(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△262,094
235,376
減価償却費
108,317
119,800
国庫補助金
△30,309
―
減損損失
44,130
58,905
災害による損失
5,310
店舗撤退損
－
37,361
事業撤退損
20,279
その他の引当金の増減額（△は減少）
12,107
△12,107
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,183
580
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△131,831
△125,301
受取利息及び受取配当金
△246,843
△315,699
支払利息
114,914
151,171
投資有価証券売却損益（△は益）
△149,666
売上債権の増減額（△は増加）
311,614
△260,212
棚卸資産の増減額（△は増加）
△171,383
△285,640
仕入債務の増減額（△は減少）
△190,409
△498,579
未払消費税等の増減額（△は減少）
△15,485
11,924
その他
52,976
△132,667
小計
△377,521
△1,164,754
利息及び配当金の受取額
211,385
292,403
保険金の受取額
50,367
利息の支払額
△120,358
△155,540
法人税等の支払額
△25,101
△17,437
△261,227
△1,045,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△201,280
△136,547
投資有価証券の取得による支出
△2,165
△2,355
投資有価証券の売却による収入
58,779
195,609
出資金の回収による収入
300,000
国庫補助金による収入
30,309
その他の支出
△73,105
△12,800
その他の収入
49,065
26,007
△138,397
369,912
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,259,970
2,083,662
短期借入金の返済による支出
△1,322,970
△1,413,064
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△850,000
リース債務の返済による支出
△27,492
△20,987
自己株式の取得による支出
△691
△897
配当金の支払額
△120,792
△121,259
△211,976
△72,546
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△611,601
△747,962
現金及び現金同等物の期首残高
2,675,275
2,063,674
現金及び現金同等物の期末残高
1,315,711