(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

139

83

減損損失

45

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

△153

減価償却費

45

49

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△21

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2

－

売上債権の増減額（△は増加）

33

△258

棚卸資産の増減額（△は増加）

31

△46

仕入債務の増減額（△は減少）

△236

2

その他

△80

2

小計

△66

△321

利息及び配当金の受取額

80

93

利息の支払額

△18

△21

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△31

△33

営業活動によるキャッシュ・フロー

△35

△283

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△67

△75

固定資産の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

－

△106

投資有価証券の償還による収入

200

－

投資有価証券の売却による収入

45

180

投資その他の資産の取得による支出

△25

△67

投資その他の資産の回収による収入

50

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

205

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△45

長期借入金の返済による支出

△39

△58

自己株式の取得による支出

△16

△100

その他

△20

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△75

△224

現金及び現金同等物に係る換算差額

70

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

164

△556

現金及び現金同等物の期首残高

3,356

3,521

現金及び現金同等物の期末残高

3,521

2,964