(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,534

5,028

減価償却費

1,016

1,136

減損損失

160

519

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△96

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

34

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1

△11

受取利息及び受取配当金

△270

△272

支払利息

114

133

持分法による投資損益（△は益）

△25

11

自己株式取得費用

25

0

ライセンス契約終了による損失

29

6

固定資産除却損

0

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,915

△4,115

訴訟和解金

20

－

解約違約金

25

－

売上債権の増減額（△は増加）

△107

239

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,794

△180

その他の流動資産の増減額（△は増加）

264

△248

長期前払費用の増減額（△は増加）

264

△346

仕入債務の増減額（△は減少）

1,012

△682

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△294

315

その他

47

155

小計

3,042

1,732

利息及び配当金の受取額

270

272

利息の支払額

△115

△124

法人税等の支払額

△476

△848

訴訟和解金の支払額

△20

－

ライセンス契約終了による損失の支払額

△19

△9

解約違約金の支払額

－

△25

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,681

995

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,580

△9,100

定期預金の払戻による収入

3,580

7,780

有形固定資産の取得による支出

△207

△1,090

投資有価証券の売却による収入

2,127

4,365

無形固定資産の取得による支出

△160

△294

貸付けによる支出

－

△2

貸付金の回収による収入

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

△154

△112

敷金及び保証金の回収による収入

86

151

資産除去債務の履行による支出

△58

△56

その他

△5

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,629

1,637

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000

3,500

長期借入金の返済による支出

△2,870

△3,105

配当金の支払額

△1,021

△2,102

自己株式の取得による支出

△2,824

△1,722

リース債務の返済による支出

△158

△250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,874

△3,680

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

431

△1,041

現金及び現金同等物の期首残高

19,103

19,534

現金及び現金同等物の期末残高

19,534

18,492