(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年4月1日

　至　2025年3月31日)

当連結会計年度

(自　2025年4月1日

　至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,420

2,297

減価償却費

1,006

1,201

のれん償却額

609

709

有形固定資産売却損益（△は益）

△22

△52

投資有価証券売却損益（△は益）

△380

△776

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△77

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

△95

△170

関係会社株式売却損益（△は益）

△14

－

退職給付に係る資産負債の増減額

△164

45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△64

△15

受取利息及び受取配当金

△192

△210

支払利息

103

199

投資有価証券評価損益（△は益）

－

49

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,672

2,931

棚卸資産の増減額（△は増加）

535

△1,557

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,627

△2,616

契約負債の増減額（△は減少）

448

313

未収入金の増減額（△は増加）

25

△644

未払消費税等の増減額（△は減少）

△114

174

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△77

37

その他

△334

319

小計

655

2,261

利息及び配当金の受取額

192

210

利息の支払額

△103

△199

法人税等の支払額

△3,485

541

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,740

2,814

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年4月1日

　至　2025年3月31日)

当連結会計年度

(自　2025年4月1日

　至　2026年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

31

15

有形固定資産の取得による支出

△426

△739

有形固定資産の売却による収入

26

70

無形固定資産の取得による支出

△182

△147

投資有価証券の取得による支出

△306

△7

投資有価証券の売却による収入

715

1,603

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△651

－

関係会社株式の取得による支出

△4

－

関係会社株式の売却による収入

29

－

貸付けによる支出

△555

△59

貸付金の回収による収入

7

7

保険積立金の解約による収入

33

1

その他

△0

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,282

711

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,309

△3,299

長期借入金の返済による支出

△3,695

△2,483

社債の償還による支出

△10

△215

長期借入れによる収入

2,800

5,855

自己株式の取得による支出

△341

△100

配当金の支払額

△1,371

△1,548

リース負債の返済による支出

－

△323

その他

△270

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

419

△2,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

343

54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,259

1,466

現金及び現金同等物の期首残高

12,324

9,065

現金及び現金同等物の期末残高

9,065

10,532