(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,346
4,552
減価償却費
956
872
減損損失
－
548
のれん償却額
126
株式報酬費用
128
189
貸倒引当金の増減額（△は減少）
981
430
賞与引当金の増減額（△は減少）
80
△151
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△64
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
△63
受取利息及び受取配当金
△118
△189
支払利息
10
3
関係会社株式売却損益（△は益）
△2
固定資産除売却損益（△は益）
4
1
事業整理損
74
1,006
営業債権の増減額（△は増加）
△97
△422
棚卸資産の増減額（△は増加）
△31
912
未収入金の増減額（△は増加）
△2,515
1,089
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△124
18
仕入債務の増減額（△は減少）
31
26
未払債務の増減額（△は減少）
2,025
201
その他の流動負債の増減額（△は減少）
439
97
その他
△10
32
小計
8,202
9,277
利息及び配当金の受取額
123
192
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
△2,214
△2,527
法人税等の還付額
23
0
6,124
6,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△2,500
2,500
有形固定資産の取得による支出
△154
△698
無形固定資産の取得による支出
△159
△173
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△672
△458
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
保険積立金の解約による収入
105
差入保証金の差入による支出
△9
△48
差入保証金の回収による収入
22
29
50
△3,298
1,141
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,700
短期借入金の返済による支出
△1,725
△1,700
長期借入金の返済による支出
△3,165
自己株式の取得による支出
△1,024
配当金の支払額
△1,439
△1,962
△4,632
△2,988
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,790
5,095
現金及び現金同等物の期首残高
7,396
5,625
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19
現金及び現金同等物の期末残高
10,721