(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,541
7,188
減価償却費
4,588
4,532
減損損失
6
522
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△216
301
賞与引当金の増減額（△は減少）
5
3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△140
33
受取利息及び受取配当金
△269
△291
支払利息
502
555
為替差損益（△は益）
228
△56
有形固定資産売却損益（△は益）
△17
1
有形固定資産除却損
92
77
売上債権の増減額（△は増加）
908
△1,701
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,793
△1,002
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△895
△637
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,438
△281
未払金の増減額（△は減少）
480
229
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△476
267
預り保証金の増減額（△は減少）
15
△0
その他の営業外損益（△は益）
△8
△9
投資有価証券売却損益（△は益）
△38
△528
その他
240
小計
4,084
9,453
利息及び配当金の受取額
269
291
利息の支払額
△539
△554
法人税等の還付額
235
403
法人税等の支払額
△2,015
△1,569
その他の収入
8
9
2,042
8,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△690
△1,374
定期預金の払戻による収入
818
1,059
有形固定資産の取得による支出
△3,733
△2,365
有形固定資産の売却による収入
48
14
無形固定資産の取得による支出
△514
△491
投資有価証券の取得による支出
△2
△3
投資有価証券の売却による収入
110
632
貸付けによる支出
△61
△47
貸付金の回収による収入
53
△210
△469
△4,186
△2,992
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
220,328
240,952
短期借入金の返済による支出
△220,302
△239,780
長期借入れによる収入
8,840
4,900
長期借入金の返済による支出
△5,625
△5,479
自己株式の取得による支出
△2,773
配当金の支払額
△1,720
△1,952
非支配株主への配当金の支払額
△5
△496
△478
1,011
△4,617
現金及び現金同等物に係る換算差額
572
△44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△560
379
現金及び現金同等物の期首残高
12,031
11,470
現金及び現金同等物の期末残高
11,850