（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,889

62,533

減価償却費

165,711

152,679

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△54,125

△72,371

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△15,696

△17,496

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,053

2,050

賞与引当金の増減額（△は減少）

△39,177

71,037

貸倒引当金の増減額（△は減少）

202

△64

製品保証引当金の増減額（△は減少）

13,528

△4,045

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少）

304

△304

受取利息及び受取配当金

△2,714

△3,410

受取地代家賃

△8,400

△8,400

支払利息

24,717

28,511

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

27,960

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,463

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,662

-

会員権売却損益（△は益）

19,671

-

有形固定資産除却損

5,463

3,243

会員権評価損

4,811

-

受取保険金

-

5,178

支払補償費

7,967

-

損害賠償損失

-

16,009

売上債権の増減額（△は増加）

250,943

35,309

棚卸資産の増減額（△は増加）

203,990

243,933

仕入債務の増減額（△は減少）

△374,169

△194,458

その他

△22,608

64,856

小計

199,130

412,753

利息及び配当金の受取額

2,704

3,403

利息の支払額

△24,715

△28,511

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,729

14,119

損害賠償金の支払額

△7,967

△16,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

170,882

385,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

35,000

11,000

有形固定資産の取得による支出

△51,177

△56,085

有形固定資産の売却による収入

18,548

-

無形固定資産の取得による支出

△81,908

△84,463

投資有価証券の売却による収入

15,307

-

その他

5,911

9,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,316

△120,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

550,000

短期借入金の返済による支出

△350,000

△500,000

長期借入金の返済による支出

△306,572

△233,244

自己株式の取得による支出

△25

△53

配当金の支払額

△30,729

△6

その他

-

△2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△87,326

△185,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,682

1,769

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,921

82,217

現金及び現金同等物の期首残高

455,451

483,373

現金及び現金同等物の期末残高

483,373

565,590