(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,032,357
910,535
減価償却費
701,661
919,039
固定資産除却損
66,000
22,498
貸倒引当金の増減額（△は減少）
142
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,633
24,350
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△639
－
前払年金費用の増減額（△は増加）
△78,749
△92,509
受取利息及び受取配当金
△32,984
△42,973
支払利息
40,891
83,075
手形売却損
3,650
1,895
固定資産売却損益（△は益）
△420
△187
売上債権の増減額（△は増加）
△495,514
△254,033
棚卸資産の増減額（△は増加）
△720,934
73,316
仕入債務の増減額（△は減少）
71,740
△313,477
未払費用の増減額（△は減少）
△14,264
30,119
その他
△123,010
130,602
小計
462,558
1,492,254
利息及び配当金の受取額
32,786
42,378
利息の支払額
△41,320
△81,600
法人税等の支払額
△225,842
△238,513
228,181
1,214,519
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,875,169
△2,708,468
有形固定資産の売却による収入
720
374
無形固定資産の取得による支出
△334,670
△24,803
貸付けによる支出
△600
貸付金の回収による収入
200
400
△2,209,519
△2,732,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,800,000
△900,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,999
△1,927
長期借入れによる収入
4,300,000
長期借入金の返済による支出
△880,000
△803,516
配当金の支払額
△89,166
△106,482
1,827,834
2,488,073
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△153,502
970,094
現金及び現金同等物の期首残高
719,179
565,676
現金及び現金同等物の期末残高
1,535,771