(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
21,936
19,933
減価償却費
9,471
9,366
のれん償却額
3,394
3,302
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
543
504
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△38
151
受取利息及び受取配当金
△806
△571
支払利息
311
245
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△1,110
-
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△156
固定資産売却損益（△は益）
△204
△2
固定資産除却損
47
113
売上債権の増減額（△は増加）
△4,442
△6,820
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,368
4,155
仕入債務の増減額（△は減少）
3,934
7,283
補助金収入
△12
△146
投資有価証券売却損益（△は益）
△224
△199
関係会社清算損益（△は益）
△56
その他
△167
△2,702
小計
29,051
34,612
利息及び配当金の受取額
805
596
利息の支払額
△407
△317
補助金の受取額
12
146
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,078
△8,288
25,384
26,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,723
△5,485
定期預金の払戻による収入
3,296
6,678
有形固定資産の取得による支出
△16,973
△9,464
有形固定資産の売却による収入
276
6
無形固定資産の取得による支出
△270
△394
投資有価証券の売却による収入
520
347
46
21
△17,826
△8,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,100
△1,000
長期借入金の返済による支出
△1,772
△1,872
配当金の支払額
△6,419
△6,960
自己株式の取得による支出
△1
△5,240
△695
△665
△9,989
△15,738
現金及び現金同等物に係る換算差額
177
△372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,255
2,348
現金及び現金同等物の期首残高
52,396
50,703
現金及び現金同等物の四半期末残高
50,141
53,051