(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年 1月 1日
至 2025年 3月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年 1月 1日
至 2026年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,319
1,730
減価償却費
658
730
のれん償却額
97
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△148
4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
－
△246
受取利息及び受取配当金
△9
△12
支払利息
39
69
為替差損益（△は益）
189
181
固定資産除売却損益（△は益）
△54
子会社清算損益（△は益）
11
売上債権の増減額（△は増加）
34
2,205
棚卸資産の増減額（△は増加）
772
1,059
仕入債務の増減額（△は減少）
1,292
△201
その他
△273
△97
小計
3,983
5,369
利息及び配当金の受取額
9
利息の支払額
△39
△67
法人税等の支払額
△59
△386
3,894
4,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△830
△578
有形固定資産の売却による収入
8
67
無形固定資産の取得による支出
△120
△49
△17
△56
△959
△617
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
900
△1,100
長期借入れによる収入
7,900
長期借入金の返済による支出
△598
△642
自己株式の取得による支出
△5,799
自己株式の売却による収入
51
配当金の支払額
△2,340
△2,197
△210
△240
△4,179
現金及び現金同等物に係る換算差額
△200
256
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,637
385
現金及び現金同等物の期首残高
14,478
15,876
現金及び現金同等物の四半期末残高
17,116
16,261