(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,832

4,197

減価償却費

5,446

5,357

減損損失

－

2,342

事業整理損

－

103

特別退職金

218

221

その他の特別損益（△は益）

－

52

投資不動産売却益

△305

－

固定資産除却損

329

464

固定資産売却損益（△は益）

△6

139

投資有価証券売却損益（△は益）

△432

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

340

△128

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

54

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△861

△1,027

受取利息及び受取配当金

△474

△512

支払利息

326

341

為替差損益（△は益）

△95

△310

売上債権の増減額（△は増加）

747

2,546

棚卸資産の増減額（△は増加）

508

2,508

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,692

△2,540

その他

2,072

△1,891

小計

12,995

11,917

利息及び配当金の受取額

463

490

利息の支払額

△316

△348

特別退職金の支払額

△166

△273

法人税等の支払額

△2,566

△3,584

法人税等の還付額

3

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,413

8,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,352

△3,950

有形固定資産の売却による収入

7

154

無形固定資産の取得による支出

△62

△30

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

499

－

投資不動産の売却による収入

972

－

その他

△98

51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,036

△3,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

965

△63

長期借入れによる収入

3,055

2,900

長期借入金の返済による支出

△3,000

△3,030

リース債務の返済による支出

△101

△159

自己株式の取得による支出

△5,000

△2,500

配当金の支払額

△3,968

△3,838

その他

41

48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,008

△6,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

412

423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△219

△1,784

現金及び現金同等物の期首残高

26,700

26,481

現金及び現金同等物の期末残高

26,481

24,696