（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

696,956

506,779

減価償却費

783,637

894,861

のれん償却額

24,049

24,049

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△446

△2,824

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,263

28,220

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△257,778

11,550

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,317

7,758

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

27,446

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

293,762

△274,975

受取利息及び受取配当金

△5,966

△5,869

支払利息及び社債利息

49,539

59,380

為替差損益（△は益）

7,971

△12,652

負ののれん発生益

－

△7,833

固定資産売却損益（△は益）

△1,229

△5,242

為替換算調整勘定取崩益

－

△9,653

支払補償費

16,000

－

設備撤去費用

13,139

15,906

持分法による投資損益（△は益）

△160,645

△261,080

公開買付関連費用

－

164,511

売上債権の増減額（△は増加）

910,045

537,363

棚卸資産の増減額（△は増加）

171,011

317,275

仕入債務の増減額（△は減少）

36,407

△336,238

未払又は未収消費税等の増減額

△76,169

△25,474

その他

△304,676

△43,993

小計

2,225,189

1,609,266

公開買付関連費用の支払額

－

△164,511

支払補償費の支払額

△16,000

－

利息及び配当金の受取額

29,221

29,124

利息の支払額

△50,482

△66,234

法人税等の支払額

△211,041

△194,539

法人税等の還付額

252,053

10,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,228,941

1,223,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,321,845

△1,136,835

有形固定資産の売却による収入

1,229

9,890

無形固定資産の取得による支出

△44,680

△123,876

投資有価証券の売却による収入

－

154,680

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△80,620

貸付金の回収による収入

680

1,620

設備撤去費用の支払額

△129

△15,140

その他

△2,115

△1,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,366,859

△1,191,344

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,500,000

10,200,000

短期借入金の返済による支出

△8,450,000

△8,500,000

長期借入れによる収入

2,600,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△1,548,060

△1,378,035

配当金の支払額

△254,070

△127,072

その他

△20,766

△22,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

△172,896

872,344

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48,326

△14,649

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

640,858

890,325

現金及び現金同等物の期首残高

2,581,077

3,221,936

現金及び現金同等物の期末残高

3,221,936

4,112,261