（単位：千円）

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

258,227

282,502

減価償却費

156,609

142,101

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,478

△1,333

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,522

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△1,800

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△12,302

11,748

譲渡制限付株式報酬

6,100

6,025

受取利息及び受取配当金

△1,393

△1,645

支払利息

5,918

8,109

固定資産除却損

0

88

固定資産圧縮損

－

3,242

固定資産売却損益（△は益）

△672

－

受取保険金

△5,464

△30,629

情報セキュリティ対策費

4,967

25,360

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△31,935

売上債権の増減額（△は増加）

201,474

△9,130

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58,487

△38,903

仕入債務の増減額（△は減少）

15,442

3,863

その他の資産の増減額（△は増加）

△6,429

497

その他の負債の増減額（△は減少）

△19,801

12,510

小計

553,191

380,674

利息及び配当金の受取額

1,338

1,519

利息の支払額

△5,217

△8,276

保険金の受取額

5,464

30,629

情報セキュリティ対策費の支払額

△4,967

△25,360

法人税等の支払額

△64,634

△98,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

485,174

281,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△142,000

△142,000

定期預金の払戻による収入

132,000

142,000

有形固定資産の取得による支出

△92,422

△57,965

有形固定資産の売却による収入

672

－

無形固定資産の取得による支出

△5,979

△4,820

投資有価証券の売却による収入

－

38,817

保険積立金の積立による支出

△17,299

△17,299

敷金・保証金等の増減額（△は増加）

221

△5,438

貸付けによる支出

△1,880

－

貸付金の回収による収入

1,886

2,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

△124,801

△44,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△340,000

390,000

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△505,769

△506,262

配当金の支払額

△59,761

△79,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

△405,531

△196,053

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△45,158

40,773

現金及び現金同等物の期首残高

478,597

433,439

現金及び現金同等物の期末残高

433,439

474,212