決算短信_20260213093131

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	93,244	138,749
減価償却費	20,557	25,266
減損損失	2,019	2,388
のれん償却額	685	657
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,314	209
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	349	606
賞与引当金の増減額（△は減少）	878	233
投資有価証券評価損益（△は益）	133	73
投資有価証券売却損益（△は益）	△6,920	7
受取利息及び受取配当金	△4,455	△2,815
支払利息	5,427	5,045
為替差損益（△は益）	△25	2
固定資産除売却損益（△は益）	△180	△1,984
移転関連損失	2,030	－
事業譲渡損失引当金繰入額	943	－
その他の損益（△は益）	987	2,589
売上債権の増減額（△は増加）	△7,104	△10,117
棚卸資産の増減額（△は増加）	△9,926	△32,901
その他の資産の増減額（△は増加）	△4,165	△2,829
仕入債務の増減額（△は減少）	16,859	6,385
未払消費税等の増減額（△は減少）	927	766
その他の負債の増減額（△は減少）	13,731	8,050
小計	124,683	140,383
利息及び配当金の受取額	4,281	2,713
利息の支払額	△5,516	△5,128
法人税等の支払額	△18,834	△28,055
営業活動によるキャッシュ・フロー	104,614	109,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,661	△2
定期預金の払戻による収入	2,342	1
有形固定資産の取得による支出	△11,375	△16,191
有形固定資産の除却による支出	△56	△234
有形固定資産の売却による収入	726	3,612
無形固定資産の取得による支出	△12,664	△14,107
無形固定資産の売却による収入	0	4
投資有価証券の取得による支出	△749	△408
投資有価証券の売却及び償還による収入	11,668	2
投資事業組合からの分配による収入	215	12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	118
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	422
短期貸付金の純増減額（△は増加）	5,416	△3
長期貸付けによる支出	△3	△1
長期貸付金の回収による収入	6	7
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△1,423	△2,648
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,558	△29,414

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	2,500
長期借入金の返済による支出	△87	△2,500
社債の償還による支出	△20,000	△25,000
自己株式の取得による支出	△35,014	△50,003
自己株式の売却による収入	0	7
リース債務の返済による支出	△14,468	△14,980
配当金の支払額	△14,542	△15,734
非支配株主への配当金の支払額	△208	△164
財務活動によるキャッシュ・フロー	△84,322	△105,875
現金及び現金同等物に係る換算差額	937	10,624
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,671	△14,751
現金及び現金同等物の期首残高	113,301	126,973
現金及び現金同等物の期末残高	126,973	112,221