（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

至　2025年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

43,382

61,869

減価償却費

5,349

7,632

のれん償却額

161

194

貸倒引当金の増減額（△は減少）

248

37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△347

△374

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,960

2,366

受取利息及び受取配当金

△875

△728

支払利息

1,247

1,346

為替差損益（△は益）

2

1

固定資産除売却損益（△は益）

△11

△3,094

その他の損益（△は益）

1,335

1,073

売上債権の増減額（△は増加）

△30,405

△44,889

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,198

9,775

その他の資産の増減額（△は増加）

△6,754

△5,908

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,818

△6,836

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,109

2,622

その他の負債の増減額（△は減少）

△9,131

△12,133

小計

11,650

12,953

利息及び配当金の受取額

936

808

利息の支払額

△1,214

△1,274

法人税等の支払額

△7,925

△23,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,448

△11,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

－

定期預金の払戻による収入

1

9

有形固定資産の取得による支出

△2,164

△3,600

有形固定資産の除却による支出

△12

△19

有形固定資産の売却による収入

153

5,847

無形固定資産の取得による支出

△3,058

△3,504

投資有価証券の取得による支出

△0

△24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

422

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1

0

長期貸付金の回収による収入

1

3

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△726

△1,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,381

△3,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,000

37,500

自己株式の取得による支出

△8,571

△1

自己株式の売却による収入

0

0

リース債務の返済による支出

△3,440

△4,271

配当金の支払額

△7,164

△11,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,176

21,876

現金及び現金同等物に係る換算差額

△358

△489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,468

7,132

現金及び現金同等物の期首残高

126,973

112,221

現金及び現金同等物の四半期末残高

113,504

119,354