(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,293,691
2,784,320
減価償却費
1,295,678
1,306,982
有形固定資産除却損
4,738
5,950
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△164
300
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,714
△8,442
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4,053
3,300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18,136
26,406
受取利息及び受取配当金
△180,091
△159,810
支払利息
39,517
69,934
有形固定資産売却損益（△は益）
△5,300
6,107
売上債権の増減額（△は増加）
△256,591
620,065
棚卸資産の増減額（△は増加）
△100,335
△470,811
仕入債務の増減額（△は減少）
△455,826
169,465
未払金の増減額（△は減少）
△593
217,397
未払費用の増減額（△は減少）
-
△1,840
未払消費税等の増減額（△は減少）
△310,626
93,690
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
155,422
△141,182
補助金収入
△20,066
関係会社株式売却損益（△は益）
147,136
関係会社整理損
1,374
固定資産圧縮損
21,243
保険金収入
△18,839
その他
86,616
△121,697
小計
2,659,080
4,400,136
利息及び配当金の受取額
179,989
159,483
利息の支払額
△42,861
△70,846
法人税等の支払額
△537,831
△788,735
法人税等の還付額
15,476
3,277
2,273,853
3,703,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,592,913
△3,724,011
定期預金の払戻による収入
2,456,116
3,938,920
有形固定資産の取得による支出
△2,662,571
△1,354,904
有形固定資産の売却による収入
31,085
27,465
無形固定資産の取得による支出
△56,532
△14,694
補助金の受取額
20,066
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
285,275
21,337
△9,847
△2,498,136
△1,137,072
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,150,000
△1,137,200
長期借入れによる収入
1,400,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△1,157,632
△1,024,818
自己株式の取得による支出
△119,941
△130,097
配当金の支払額
△766,088
△733,967
非支配株主への配当金の支払額
△108,450
△121,500
△18,376
△22,717
379,511
△2,570,301
現金及び現金同等物に係る換算差額
△204,941
744,936
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△49,712
740,879
現金及び現金同等物の期首残高
8,334,651
8,284,938
現金及び現金同等物の期末残高
9,025,817