(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,619

2,593

減価償却費

1,014

1,065

のれん償却額

15

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

△15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

26

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

12

44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△154

－

受取利息及び受取配当金

△207

△319

受取賃貸料

△91

△91

支払利息

5

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△114

△312

関係会社株式売却損益（△は益）

－

381

投資有価証券評価損益（△は益）

－

107

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1

7

退職給付費用

△14

△27

売上債権の増減額（△は増加）

20

103

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39

△41

仕入債務の増減額（△は減少）

△249

△953

その他

△409

△144

小計

2,377

2,448

利息及び配当金の受取額

202

314

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△780

△901

賃貸料の受取額

81

82

その他

△0

△2

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,874

1,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,100

△5,500

定期預金の払戻による収入

4,000

4,100

有価証券の取得による支出

△1,800

△1,500

有価証券の償還による収入

2,710

1,500

投資有価証券の取得による支出

△1,474

△712

投資有価証券の売却による収入

132

341

投資有価証券の償還による収入

－

200

有形固定資産の取得による支出

△806

△854

有形固定資産の売却による収入

0

4

無形固定資産の取得による支出

△109

△61

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△420

貸付金の回収による収入

－

450

その他

△12

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△459

△2,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,960

3,960

短期借入金の返済による支出

△3,960

△3,960

配当金の支払額

△820

△1,104

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

－

26

その他

△29

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△850

△1,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

564

△1,621

現金及び現金同等物の期首残高

11,241

11,805

現金及び現金同等物の期末残高

11,805

10,184