(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2026年1月1日
至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
592
751
減価償却費及び償却費
2,506
2,562
固定資産除売却損益(△は益)
△0
1
持分法による投資損益(△は益)
68
96
金融収益
△122
△459
金融費用
962
458
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
573
3,146
棚卸資産の増減額(△は増加)
△125
△3,320
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,533
547
引当金の増減額(△は減少)
359
411
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
△1,234
99
その他
6
389
小計
1,053
4,685
利息の受取額
91
46
配当金の受取額
25
47
利息の支払額
△336
△363
法人所得税の支払額
△2,072
△497
法人所得税の還付額
148
51
△1,090
3,969
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,854
△1,377
有形固定資産の除却による支出
△3
△5
有形固定資産の売却による収入
17
28
無形資産の取得による支出
△460
△197
投資有価証券の取得による支出
△318
－
投資有価証券の売却による収入
104
子会社の取得による支出
△5,001
関係会社株式の取得による支出
△196
15
84
△7,604
△1,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
183
短期借入金の返済による支出
△762
△6,495
リース負債の返済による支出
△536
△597
長期借入金の返済による支出
△440
△506
社債の発行による収入
5,469
非支配持分の取得による支出
△451
自己株式の取得による支出
△655
自己株式の売却による収入
26
34
親会社の所有者への配当金の支払額
△1,187
△1,177
△3,556
△3,540
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
△1,080
641
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△13,330
△489
現金及び現金同等物の期首残高
50,970
39,213
現金及び現金同等物の四半期末残高
37,639
38,724