(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,892

16,970

減価償却費

3,275

3,631

国庫補助金

△927

△828

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

414

543

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

71

△48

その他の引当金の増減額（△は減少）

7

15

受取利息及び受取配当金

△156

△148

支払利息

148

285

為替差損益（△は益）

△178

△380

固定資産売却損益（△は益）

△45

△6

固定資産除却損

9

243

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△38

売上債権の増減額（△は増加）

△2,239

△2,654

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,328

△3,591

仕入債務の増減額（△は減少）

3,681

542

未払消費税等の増減額（△は減少）

△487

△338

その他

1,054

7

小計

17,171

14,216

利息及び配当金の受取額

167

89

利息の支払額

△160

△282

補助金の受取額

662

828

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,946

△5,476

その他

83

109

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,978

9,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△459

△600

定期預金の払戻による収入

369

489

有形固定資産の取得による支出

△5,801

△9,383

有形固定資産の売却による収入

68

11

有形固定資産の除却による支出

－

△102

無形固定資産の取得による支出

△149

△444

国庫補助金による収入

264

－

投資有価証券の売却による収入

－

111

その他

△56

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,765

△10,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,303

－

長期借入れによる収入

5,560

8,415

長期借入金の返済による支出

△982

△1,237

リース債務の返済による支出

△712

△675

自己株式の取得による支出

△2,400

△0

配当金の支払額

△1,720

△1,987

非支配株主への配当金の支払額

△16

△6

その他

△38

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,614

4,501

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,220

785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,820

4,737

現金及び現金同等物の期首残高

23,180

29,000

現金及び現金同等物の期末残高

29,000

33,738