(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
39,900
△36,960
減価償却費
307,895
323,658
賞与引当金の増減額（△は減少）
△66,100
△11,900
受取利息及び受取配当金
△20,397
△18,600
支払利息
31,152
47,486
助成金収入
△23,132
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△38,908
関係会社株式売却損益（△は益）
△64,948
売上債権の増減額（△は増加）
670,955
727,424
棚卸資産の増減額（△は増加）
△119,036
102,076
前払年金費用の増減額（△は増加）
△25,634
△60,005
未収消費税等の増減額（△は増加）
△81,074
81,074
未払消費税等の増減額（△は減少）
△121,008
30,981
仕入債務の増減額（△は減少）
△248,418
△236,110
割引手形の増減額（△は減少）
△9,933
その他
3,392
△26,483
小計
234,704
922,641
利息及び配当金の受取額
20,397
18,600
利息の支払額
△30,468
△46,363
助成金の受取額
23,132
保険金の受取額
20,231
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
20,906
8,349
268,672
923,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
64,599
関係会社株式の売却による収入
77,821
有形固定資産の取得による支出
△329,045
△417,455
△13,268
△18,656
△199,893
△436,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
70,000
△430,000
長期借入れによる収入
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△1,406,600
△1,313,200
配当金の支払額
△56,704
△10
△5
△93,314
△499,909
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△24,535
△12,562
現金及び現金同等物の期首残高
1,707,678
1,683,142
現金及び現金同等物の期末残高
1,670,580