(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

986,698

3,240,656

減価償却費

830,274

1,014,412

株式報酬費用

－

8,059

減損損失

642,289

128,768

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,355

44,103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,474

△4,540

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△76,007

△80,686

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51,764

13,167

受取利息及び受取配当金

△55,804

△62,933

支払利息

77,047

113,971

為替差損益（△は益）

250,927

△865,307

持分法による投資損益（△は益）

－

3,625

固定資産除却損

37,082

54,105

固定資産売却損益（△は益）

△10,209

△23,928

デリバティブ評価損益（△は益）

86,114

△86,114

売上債権の増減額（△は増加）

△717,177

△499,194

棚卸資産の増減額（△は増加）

883,795

△476,486

仕入債務の増減額（△は減少）

85,941

202,221

差入保証金の増減額（△は増加）

2,389

132,870

その他

39,392

△8,584

小計

3,139,347

2,848,188

利息及び配当金の受取額

57,885

65,258

利息の支払額

△74,697

△120,290

法人税等の支払額

△661,451

△488,497

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,461,083

2,304,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,871,152

△1,202,821

有形固定資産の売却による収入

5,346

23,928

有形固定資産の除却による支出

△25,456

△43,495

無形固定資産の取得による支出

△39,158

△41,862

子会社株式の取得による支出

－

△3,670,324

投資有価証券の取得による支出

△44,608

△2,206

投資不動産の取得による支出

△17,783

△950

投資不動産の売却による収入

14,646

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,978,165

△4,937,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,332

130,405

長期借入金の返済による支出

△632,052

△1,281,637

長期借入れによる収入

100,000

4,347,170

リース債務の返済による支出

△8,184

△13,853

自己株式の取得による支出

△320

△3,046

配当金の支払額

△144,955

△145,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

△672,180

3,033,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,523

169,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△196,784

570,014

現金及び現金同等物の期首残高

3,511,445

3,314,660

現金及び現金同等物の期末残高

3,314,660

3,884,675