決算短信_20260515134820

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△299,081	△617,092
減価償却費	265,232	196,668
減損損失	369,266	△921
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,249	△1,922
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,979	△2,948
賞与引当金の増減額（△は減少）	625	4,226
受取利息及び受取配当金	△8,973	△4,594
支払利息	76,220	82,600
固定資産処分損益（△は益）	3,255	879
固定資産売却損益（△は益）	△14,663	－
助成金収入	△4,247	△10,174
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△34,654
売上債権の増減額（△は増加）	430,107	428,626
棚卸資産の増減額（△は増加）	73,484	△598,179
仕入債務の増減額（△は減少）	△409,975	301,654
未払消費税等の増減額（△は減少）	△41,356	△4,634
その他	△9,870	△85,875
小計	431,753	△346,342
利息及び配当金の受取額	8,973	4,594
利息の支払額	△78,741	△77,093
法人税等の支払額	△49,165	△25,094
法人税等の還付額	－	3,576
助成金の受取額	4,247	10,174
営業活動によるキャッシュ・フロー	317,067	△430,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△970	△1,010
有形固定資産の取得による支出	△156,791	△293,303
有形固定資産の売却による収入	14,490	50
無形固定資産の取得による支出	△980	△7,603
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	185,770
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△100	－
貸付けによる支出	－	△100,000
貸付金の回収による収入	7,200	8,000
その他	△26,951	537
投資活動によるキャッシュ・フロー	△164,102	△207,560

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△54,793	395,302
長期借入金の返済による支出	△495,555	△1,662,496
長期借入れによる収入	165,000	970,000
株式の発行による収入	14,059	263,172
自己株式の取得による支出	△43	△37
リース債務の返済による支出	△34,503	△38,388
非支配株主への配当金の支払額	△57	△65
財務活動によるキャッシュ・フロー	△405,893	△72,513
現金及び現金同等物に係る換算差額	116,332	△70,154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△136,595	△780,412
現金及び現金同等物の期首残高	2,139,025	2,002,429
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△613,736
現金及び現金同等物の期末残高	2,002,429	608,281