(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,319

1,709

減価償却費

919

1,009

減損損失

－

81

投資有価証券売却損益（△は益）

△55

△263

固定資産除売却損益（△は益）

33

△92

固定資産圧縮損

464

－

補助金収入

△490

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

54

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△190

△96

受取利息及び受取配当金

△92

△108

支払利息

24

37

売上債権の増減額（△は増加）

716

△324

棚卸資産の増減額（△は増加）

△92

△65

仕入債務の増減額（△は減少）

357

△68

未払消費税等の増減額（△は減少）

△121

△99

その他

257

△293

小計

3,107

1,426

利息及び配当金の受取額

92

108

利息の支払額

△24

△37

法人税等の支払額

△359

△368

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,816

1,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200

△47

定期預金の払戻による収入

200

－

有形固定資産の取得による支出

△1,600

△1,695

有形固定資産の売却による収入

4

150

無形固定資産の取得による支出

△219

△297

補助金の受取額

490

－

投資有価証券の取得による支出

△17

△20

投資有価証券の売却及び償還による収入

75

317

貸付けによる支出

△18

－

貸付金の回収による収入

2

92

差入保証金の差入による支出

△418

△8

差入保証金の回収による収入

407

21

保険積立金の解約による収入

－

31

その他

20

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,274

△1,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△310

－

リース債務の返済による支出

△306

△336

長期借入れによる収入

200

500

長期借入金の返済による支出

△292

△293

配当金の支払額

△215

△341

非支配株主からの払込みによる収入

12

－

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

その他

△4

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△921

△477

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

670

△751

現金及び現金同等物の期首残高

6,016

6,686

現金及び現金同等物の期末残高

6,686

5,935