(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,318
4,486
減価償却費
3,400
2,933
減損損失
271
4
のれん償却額
97
124
株式報酬費用
74
171
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
107
賞与引当金の増減額（△は減少）
18
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△29
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△39
175
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
－
△146
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△6
△11
受取利息及び受取配当金
△208
△335
支払利息
260
313
為替差損益（△は益）
△94
19
有形固定資産売却損益（△は益）
201
投資有価証券評価損益（△は益）
211
関係会社株式売却損益（△は益）
145
売上債権の増減額（△は増加）
△647
432
棚卸資産の増減額（△は増加）
△618
△192
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△381
436
仕入債務の増減額（△は減少）
749
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△500
1,382
その他
234
△372
小計
5,257
9,653
利息及び配当金の受取額
223
337
利息の支払額
△271
△309
法人税等の支払額
△1,028
△685
法人税等の還付額
31
29
1
4,213
9,030
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16,219
△10,458
定期預金の払戻による収入
12,614
16,200
有形固定資産の取得による支出
△1,489
△2,220
無形固定資産の取得による支出
△23
△343
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
800
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,516
△1,222
事業譲受による支出
△3,066
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,237
35
△251
△10,759
2,504
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,000
長期借入れによる収入
9,500
3,000
長期借入金の返済による支出
△5,650
△4,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△108
△52
自己株式の取得による支出
△4,812
自己株式の処分による収入
1,499
配当金の支払額
△679
△670
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△385
△1,107
現金及び現金同等物に係る換算差額
110
43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,686
10,470
現金及び現金同等物の期首残高
20,394
13,708
現金及び現金同等物の期末残高
24,178