(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△190
266
減価償却費
382
371
減損損失
322
437
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△74
△117
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△500
18
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
34
受取利息及び受取配当金
△10
△8
支払利息
59
90
固定資産受贈益
-
△9
助成金収入
△1
売上債権の増減額（△は増加）
268
△264
棚卸資産の増減額（△は増加）
345
620
仕入債務の増減額（△は減少）
△38
412
受取補償金
特別功労金
150
助成金返還損
36
未払金の増減額（△は減少）
△56
39
未払又は未収消費税等の増減額
22
△43
その他
△263
△530
小計
446
1,317
利息及び配当金の受取額
14
9
利息の支払額
△59
△91
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△99
△215
補償金の受取額
1
助成金の受取額
助成金の返還額
△36
特別功労金の支払額
△150
118
1,019
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△261
定期預金の払戻による収入
400
固定資産の取得による支出
△462
△334
敷金及び保証金の差入による支出
△13
△16
敷金及び保証金の回収による収入
138
120
保険積立金の積立による支出
△21
△18
貸付けによる支出
△5
△14
△81
△134
△306
△378
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,600
3,500
長期借入金の返済による支出
△4,379
△4,131
配当金の支払額
△282
非支配株主からの払込みによる収入
62
306
△999
△608
現金及び現金同等物に係る換算差額
17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,171
現金及び現金同等物の期首残高
6,263
5,092
現金及び現金同等物の期末残高
5,111