(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,013
2,344
減価償却費
1,343
1,411
株式報酬費用
58
73
受取利息及び受取配当金
△214
△227
支払利息
7
10
為替差損益（△は益）
△29
△86
投資有価証券売却損益（△は益）
△213
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
0
有形固定資産除却損
2
4
固定資産圧縮損
21
6
補助金収入
△22
△11
製品補償費
83
42
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,587
1,216
棚卸資産の増減額（△は増加）
231
△342
仕入債務の増減額（△は減少）
△812
△2,309
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13
△97
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△139
△110
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
1
その他
△224
70
小計
4,673
1,783
利息及び配当金の受取額
214
225
利息の支払額
△7
△10
補助金の受取額
22
11
製品補償費の支払額
△37
△44
法人税等の支払額
△430
△612
4,435
1,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△793
△1,106
有形固定資産の売却による収入
15
無形固定資産の取得による支出
△137
△95
投資有価証券の取得による支出
△30
投資有価証券の売却による収入
661
499
△103
△105
△381
△822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△16
―
長期借入れによる収入
50
長期借入金の返済による支出
△33
△17
リース債務の返済による支出
△352
△363
自己株式の取得による支出
△259
配当金の支払額
△519
△573
非支配株主への配当金の支払額
△23
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△280
△1,151
△1,247
現金及び現金同等物に係る換算差額
78
31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,981
△685
現金及び現金同等物の期首残高
11,203
14,184
現金及び現金同等物の期末残高
13,499