(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,870

24,324

減価償却費

8,750

8,423

減損損失

－

203

子会社清算益

－

△4,984

のれん償却額

128

109

組織再編費用

247

549

訴訟関連損失

－

1,205

貸倒引当金の増減額（△は減少）

193

△137

賞与引当金の増減額（△は減少）

280

64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

85

固定資産売却益

△16

△11

固定資産除売却損

295

313

投資有価証券売却損益（△は益）

△36

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

409

受取利息及び受取配当金

△394

△523

支払利息

261

279

為替差損益（△は益）

458

△1,226

売上債権の増減額（△は増加）

241

△143

棚卸資産の増減額（△は増加）

△699

△411

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,900

△2,777

未払金の増減額（△は減少）

468

△303

その他

△178

459

小計

25,993

25,906

利息及び配当金の受取額

395

531

利息の支払額

△183

△293

組織再編費用の支払額

－

△125

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,865

△4,465

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,339

21,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,252

△929

定期預金の払戻による収入

933

5,896

有形固定資産の取得による支出

△6,648

△16,984

有形固定資産の売却による収入

108

43

無形固定資産の取得による支出

△270

△305

投資有価証券の取得による支出

△455

△35

投資有価証券の売却による収入

82

0

貸付けによる支出

△44

△3

貸付金の回収による収入

47

5

その他

38

△170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,459

△12,483

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,978

△2,000

長期借入れによる収入

1,516

3,600

長期借入金の返済による支出

△791

△722

自己株式の取得による支出

△1,922

△1,077

自己株式の売却による収入

200

171

リース債務の返済による支出

△397

△397

配当金の支払額

△4,000

△3,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,417

△4,361

現金及び現金同等物に係る換算差額

800

1,584

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,263

6,293

現金及び現金同等物の期首残高

22,788

29,051

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 29,051

※１ 35,344