(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
437,740
288,696
減価償却費
296,866
289,379
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,518
△6,934
賞与引当金の増減額（△は減少）
△36,866
11,096
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△9,770
△10,251
受取利息及び受取配当金
△18,885
△26,163
支払利息
5,970
8,835
有形固定資産売却益
-
△219
有形固定資産除却損
238
80
売上債権の増減額（△は増加）
204,432
141,414
棚卸資産の増減額（△は増加）
△41,489
△11,469
仕入債務の増減額（△は減少）
△194,298
△248,591
その他
90,334
△6,413
小計
727,754
429,458
利息及び配当金の受取額
18,885
26,163
利息の支払額
△5,999
△9,287
法人税等の支払額
△192,138
△94,033
548,502
352,301
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△522,592
△279,540
有形固定資産の除却による支出
△37
有形固定資産の売却による収入
300
投資有価証券の取得による支出
△11,511
△15,083
敷金及び保証金の回収による収入
1,256
445
△532,847
△293,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△40,512
配当金の支払額
△115,216
△114,526
リース債務の返済による支出
△21,099
△205,728
23,862
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△190,073
82,246
現金及び現金同等物の期首残高
2,446,203
2,256,130
現金及び現金同等物の期末残高
2,338,376