(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,762
4,927
減価償却費
1,607
1,442
減損損失
496
372
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,233
△790
賞与引当金の増減額（△は減少）
△249
490
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△85
△199
受取利息及び受取配当金
△70
△130
支払利息
5
投資有価証券売却損益（△は益）
90
△1,034
持分法による投資損益（△は益）
△310
△502
持分変動損益（△は益）
△1,965
－
子会社株式売却損益（△は益）
△4,520
△94
投資有価証券評価損益（△は益）
246
313
売上債権の増減額（△は増加）
△448
△2,532
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,025
△930
前渡金の増減額（△は増加）
△3
△471
前払印税の増減額（△は増加）
△445
△1,130
仕入債務の増減額（△は減少）
1,539
△225
未収入金の増減額（△は増加）
△1,992
995
未払金の増減額（△は減少）
△1,224
599
未払印税の増減額（△は減少）
76
1,599
前受金の増減額（△は減少）
2,242
1,872
返金負債の増減額（△は減少）
△382
△159
その他
△2,204
1,060
小計
△3,626
5,476
利息及び配当金の受取額
79
154
利息の支払額
△5
△7
法人税等の還付額
1,122
247
法人税等の支払額
△2,246
△3,795
△4,675
2,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,694
△1,803
無形固定資産の取得による支出
△2,132
△609
投資有価証券の取得による支出
△1,603
△67
投資有価証券の売却による収入
729
1,710
貸付金の回収による収入
2,000
敷金及び保証金の差入による支出
△105
△101
敷金及び保証金の回収による収入
3
21
定期預金の払戻による収入
141
子会社株式の売却による収入
4,650
180
△58
4
928
△665
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
53
長期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
△92
△76
非支配株主からの払込みによる収入
2,899
自己株式の取得による支出
△4,358
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△337
配当金の支払額
△2,206
△2,126
非支配株主への配当金の支払額
△13
△88
△4,111
△2,906
現金及び現金同等物に係る換算差額
55
74
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,803
△1,422
現金及び現金同等物の期首残高
46,933
35,690
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,439
36
現金及び現金同等物の期末残高
34,305