（単位：千円）

 前事業年度

(自　令和６年４月１日

　至　令和７年３月31日)

 当事業年度

(自　令和７年４月１日

　至　令和８年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

108,796

76,050

減価償却費

101,246

107,681

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,057

△4,699

退職給付引当金の増減額（△は減少）

147

742

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,104

△11,169

株式報酬費用

11,795

16,119

受取利息及び受取配当金

△17,396

△19,451

支払利息

9,950

8,922

投資有価証券売却損益（△は益）

555

△191

売上債権の増減額（△は増加）

△51,143

56,307

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,310

△4,990

仕入債務の増減額（△は減少）

19,048

△2,165

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,951

△24,079

その他

△34,140

43,040

小計

123,760

242,115

利息及び配当金の受取額

17,585

19,407

利息の支払額

△10,626

△8,614

法人税等の支払額

△9,824

△8,931

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,895

243,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,178

△58,933

無形固定資産の取得による支出

△1,410

△9,284

投資有価証券の取得による支出

△78,525

△838

投資有価証券の売却による収入

347

1,729

投資有価証券の償還による収入

72,062

－

保険積立金の積立による支出

△32,589

△29,154

保険積立金の払戻による収入

9,918

6,803

保険積立金の解約による収入

12,140

8,376

敷金及び保証金の差入による支出

△129

△793

敷金及び保証金の回収による収入

107

285

ゴルフ会員権の退会による収入

5,700

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,556

△81,809

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△3,405

△15,536

長期借入金の返済による支出

△16,664

△12,506

リース債務の返済による支出

△85,753

△86,623

配当金の支払額

△13,951

△23,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

△129,774

△148,132

現金及び現金同等物に係る換算差額

△315

229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37,750

14,263

現金及び現金同等物の期首残高

1,149,766

1,112,016

現金及び現金同等物の期末残高

1,112,016

1,126,280