(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年８月１日
至 令和７年１月31日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年８月１日
至 令和８年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,147,971
1,010,649
減価償却費
172,722
175,117
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,180
△138
賞与引当金の増減額（△は減少）
81
943
受取利息及び受取配当金
△10,624
△8,577
支払利息
25,028
26,564
為替差損益（△は益）
53
△32
固定資産売却益
△6,441
△29
固定資産除却損
264
0
補助金収入
-
△5,326
固定資産圧縮損
5,326
売上債権の増減額（△は増加）
△1,327,037
△1,778,738
棚卸資産の増減額（△は増加）
32,102
150,752
仕入債務の増減額（△は減少）
362,480
433,768
未払消費税等の増減額（△は減少）
226,681
206,244
その他
277,007
237,859
小計
901,469
454,384
利息及び配当金の受取額
10,624
8,577
利息の支払額
△25,395
△26,228
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△105,872
△43,412
780,827
393,320
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△33,797
△150,404
有形固定資産の売却による収入
6,471
無形固定資産の取得による支出
△47,622
△102,098
投資有価証券の取得による支出
△6,616
△7,035
投資有価証券の売却による収入
2,000
差入保証金の差入による支出
△5,403
補助金の受取額
199
△470
△79,366
△260,086
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,600,000
1,000,000
長期借入れによる収入
630,000
20,000
長期借入金の返済による支出
△828,894
△601,208
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△25,335
△21,642
配当金の支払額
△29,800
△59,624
1,335,969
327,525
現金及び現金同等物に係る換算差額
△53
32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,037,376
460,791
現金及び現金同等物の期首残高
1,179,084
1,298,768
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,216,461
1,759,559