（単位：千円）

前第１四半期累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

当第１四半期累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

447,940

318,487

減価償却費

15,635

15,218

固定資産除却損

0

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

161

△145

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,000

17,581

賞与引当金の増減額（△は減少）

93,000

100,000

返金負債の増減額（△は減少）

△105,812

△41,413

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,845

△6,906

受取利息及び受取配当金

△5,017

△14,503

売上債権の増減額（△は増加）

280,010

199,242

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,598

△37,580

返品資産の増減額（△は増加）

17,499

16,002

その他の資産の増減額（△は増加）

△28,680

△32,981

仕入債務の増減額（△は減少）

△90,347

△96,253

未払金の増減額（△は減少）

19,201

20,955

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,712

64,541

その他の負債の増減額（△は減少）

10,495

30,305

その他

△14,577

△6,456

小計

619,776

546,095

利息及び配当金の受取額

5,017

13,609

法人税等の支払額

△289,904

△202,003

営業活動によるキャッシュ・フロー

334,890

357,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社預け金の預け入れによる支出

－

△2,000,000

有形固定資産の取得による支出

△189

△249

無形固定資産の取得による支出

△13,833

△13,521

保険積立金の積立による支出

△694

△694

出資金の払込による支出

－

△38,500

その他の支出

－

△5,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,718

△2,058,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△301,528

△301,796

長期借入れによる収入

－

135,000

自己株式の取得による支出

△113

△131,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

△301,642

△298,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,529

△1,999,495

現金及び現金同等物の期首残高

6,219,450

5,573,685

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,237,980

3,574,189