２．四半期財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

(2025年12月31日)

当第１四半期会計期間

(2026年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,573,685

3,574,189

売掛金及び契約資産

2,834,898

2,635,656

製品

124,220

149,003

仕掛品

89,091

101,889

返品資産

203,620

187,618

前払費用

27,368

49,892

関係会社預け金

1,500,000

3,500,000

その他

32,007

28,348

貸倒引当金

△1,526

△1,381

流動資産合計

10,383,367

10,225,218

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額）

26,916

25,894

工具、器具及び備品（純額）

13,097

12,026

有形固定資産合計

40,014

37,921

無形固定資産

商標権

152

138

ソフトウエア

145,894

142,074

ソフトウエア仮勘定

4,142

7,698

電話加入権

2,376

2,376

無形固定資産合計

152,564

152,288

投資その他の資産

親会社株式

1,036,431

1,028,850

関係会社株式

154,404

154,404

投資有価証券

883,374

904,852

関係会社長期貸付金

40,000

40,000

差入保証金

74,764

79,883

前払年金費用

98,448

106,425

その他

38,729

80,114

投資その他の資産合計

2,326,152

2,394,530

固定資産合計

2,518,731

2,584,739

資産合計

12,902,098

12,809,958

（単位：千円）

前事業年度

(2025年12月31日)

当第１四半期会計期間

(2026年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

582,527

486,274

未払金

78,894

103,945

未払費用

47,115

63,457

未払法人税等

153,569

74,408

未払事業所税

4,774

1,196

未払消費税等

－

64,541

前受金

4,928

9,488

預り金

32,868

45,850

賞与引当金

78,000

178,000

返金負債

766,023

724,610

ポイント引当金

123,402

116,496

流動負債合計

1,872,104

1,868,268

固定負債

繰延税金負債

188,566

147,940

役員退職慰労引当金

68,475

86,056

長期借入金

－

135,000

その他

－

219

固定負債合計

257,041

369,215

負債合計

2,129,146

2,237,484

純資産の部

株主資本

資本金

540,875

540,875

資本剰余金

536,125

536,125

利益剰余金

8,956,548

8,878,700

自己株式

△903

△132,439

株主資本合計

10,032,644

9,823,261

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

740,307

749,212

評価・換算差額等合計

740,307

749,212

純資産合計

10,772,951

10,572,473

負債純資産合計

12,902,098

12,809,958