（単位：千円）

前事業年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当事業年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

559,127

220,184

減価償却費

126,369

140,364

保険解約返戻金

△1,049

△2,639

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,781

21,781

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,896

△1,067

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8,002

10,619

受取利息及び受取配当金

△10,641

△16,503

支払利息

4,010

11,105

為替差損益（△は益）

4,292

△22,413

雇用調整助成金

△2,003

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,488

△1,759

固定資産除却損

6,132

0

売上債権の増減額（△は増加）

△21,497

4,079

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,468

△145,491

仕入債務の増減額（△は減少）

16,059

△32,714

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

14,663

8,318

その他

△55,103

△132,567

小計

637,313

61,286

利息及び配当金の受取額

10,641

16,503

利息の支払額

△4,137

△11,460

雇用調整助成金の受取額

2,003

－

法人税等の支払額

△47,644

△257,365

法人税等の還付額

61,308

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

659,486

△191,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△448,764

△804,946

無形固定資産の取得による支出

△2,763

△7,802

有形固定資産の売却による収入

7,204

2,050

保険積立金の積立による支出

△10,596

△10,826

保険積立金の解約による収入

1,081

2,680

敷金及び保証金の差入による支出

－

△540

投資活動によるキャッシュ・フロー

△453,838

△819,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

△90,000

長期借入れによる収入

400,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△16,700

△136,872

自己株式の取得による支出

－

△18

配当金の支払額

△226,950

△194,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

136,349

178,166

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,292

22,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

337,704

△809,838

現金及び現金同等物の期首残高

3,629,712

3,967,417

現金及び現金同等物の期末残高

3,967,417

3,157,578