(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△479,382

△798,730

減価償却費

61,602

28,792

減損損失

140,270

290,508

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,471

△64,751

株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,867

2,996

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△54,125

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,249

5,484

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,024

7,776

受取利息及び受取配当金

△3,448

△4,536

支払利息

10,552

8,708

有形固定資産売却損益（△は益）

△6,398

△7,529

売上債権の増減額（△は増加）

134,000

18,970

棚卸資産の増減額（△は増加）

37,505

△142,456

仕入債務の増減額（△は減少）

57,523

△60,835

前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少）

327,898

203,569

未払消費税等の増減額（△は減少）

△110,430

△15,006

未払金の増減額（△は減少）

△100,271

△13,709

長期未払金の増減額（△は減少）

△111,708

－

長期未収入金の増減額（△は増加）

△222,773

392,652

その他

117,973

△77,544

小計

△177,598

△225,640

利息及び配当金の受取額

3,930

4,550

利息の支払額

△11,003

△8,631

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△685,486

△35,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

△870,157

△265,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,502

△33,906

有形固定資産の売却による収入

40,611

9,725

無形固定資産の取得による支出

△78,881

△134,019

貸付けによる支出

△2,250

△2,280

貸付金の回収による収入

5,578

6,222

差入保証金の差入による支出

△4,741

△6,301

差入保証金の回収による収入

303

182

その他

149,080

△12,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

67,198

△173,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△126,846

△86,689

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△50,821

△47,599

セール・アンド・リースバックによる収入

47,651

－

配当金の支払額

△1

△5

その他

569

2,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

△129,447

△131,525

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46,002

32,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△978,410

△537,997

現金及び現金同等物の期首残高

4,086,043

3,107,633

現金及び現金同等物の期末残高

3,107,633

2,569,635