(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
231,320
216,414
減価償却費
61,361
71,783
のれん償却額
107,164
有形固定資産除却損
0
273
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
339
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,069
△373
受取利息及び受取配当金
△1,964
△2,370
支払利息
4,980
5,057
持分法による投資損益（△は益）
1,058
1,746
貸倒引当金繰入額
25,000
△2,200
投資有価証券評価損
8,599
－
保険解約返戻金
△4,720
売上債権の増減額（△は増加）
△265,452
△149,567
棚卸資産の増減額（△は増加）
△173,982
△32,346
仕入債務の増減額（△は減少）
265,450
215,352
前渡金の増減額（△は増加）
△113,696
79,911
前受金の増減額（△は減少）
109,841
△64,097
その他
△25,370
2,784
小計
237,662
449,872
利息及び配当金の受取額
1,364
2,370
利息の支払額
△4,921
△5,959
法人税等の支払額
△15,425
△47,987
法人税等の還付額
1,112
219,792
398,295
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△67,003
△76,167
有価証券の償還による収入
2,200
無形固定資産の取得による支出
△5,895
△2,000
投資有価証券の取得による支出
△1,462
△1,515
差入保証金の差入による支出
△3,181
△856
差入保証金の回収による収入
101
保険積立金の払戻による収入
21,501
△30
△55,970
△78,340
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△199,730
△143,825
リース債務の返済による支出
△5,141
△3,232
△204,871
152,942
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△41,049
472,897
現金及び現金同等物の期首残高
702,466
661,416
現金及び現金同等物の期末残高
1,134,314