(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,642
7,263
減価償却費
625
616
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
支払利息
627
422
為替差損益（△は益）
△0
6
デリバティブ評価損益（△は益）
60
△1,363
売上債権の増減額（△は増加）
△362
△2,428
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,210
3,895
仕入債務の増減額（△は減少）
4,384
1,613
前受金の増減額（△は減少）
17
△484
未収消費税等の増減額（△は増加）
△345
△2,369
未払金の増減額（△は減少）
429
961
棚卸資産から固定資産への振替
△1,358
△1,038
固定資産から棚卸資産への振替
108
329
その他
△64
△276
小計
△5,445
7,147
利息及び配当金の受取額
2
5
利息の支払額
△592
△571
助成金の受取額
370
－
法人税等の支払額
△1,838
△998
△7,504
5,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△497
△493
有形固定資産の取得による支出
△1,940
△1,624
△17
△155
△2,455
△2,273
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000
△8,500
長期借入れによる収入
11,000
3,300
長期借入金の返済による支出
△1,834
△2,244
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,351
△2,356
リース債務の返済による支出
△94
△63
7,719
△9,865
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,250
△6,535
現金及び現金同等物の期首残高
12,298
13,044
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
7
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,055
6,509