(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△392

△4,624

減価償却費

3,412

3,489

減損損失

28

5,171

受取保険金

△70

△81

災害損失引当金戻入額

△3

－

負ののれん償却額

△29

△18

持分法による投資損益（△は益）

△17

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

△44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47

△50

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

128

106

受取利息及び受取配当金

△168

△191

支払利息

367

387

為替差損益（△は益）

△0

1

固定資産売却損益（△は益）

△5

△1

固定資産除却損

15

29

固定資産撤去費用

28

10

売上債権の増減額（△は増加）

1,065

101

棚卸資産の増減額（△は増加）

△542

△561

その他の資産の増減額（△は増加）

304

△156

仕入債務の増減額（△は減少）

339

317

未払費用の増減額（△は減少）

△34

9

未払金の増減額（△は減少）

△4,644

△2,803

その他の負債の増減額（△は減少）

△855

363

小計

△1,083

1,443

利息及び配当金の受取額

168

193

利息の支払額

△358

△378

法人税等の支払額

△1,040

△226

法人税等の還付額

－

116

災害損失の支払額

△61

－

保険金の受取額

70

81

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,305

1,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,240

△1,523

定期預金の払戻による収入

1,240

1,376

有価証券の償還による収入

－

1,000

有形固定資産の取得による支出

△1,908

△2,332

有形固定資産の売却による収入

13

1

無形固定資産の取得による支出

△218

△470

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

子会社株式の取得による支出

－

△40

その他

△31

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,145

△1,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,015

735

長期借入金の返済による支出

△1,466

△1,466

リース債務の返済による支出

△333

△330

配当金の支払額

△441

△441

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,227

△1,504

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,677

△2,262

現金及び現金同等物の期首残高

12,797

7,120

現金及び現金同等物の期末残高

7,120

4,857