(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,522,202

1,917,398

減価償却費

734,854

802,191

為替差損益（△は益）

△40,086

△126,399

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,664,228

△323,491

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,508

△15,973

賞与引当金の増減額（△は減少）

646

2,229

受取利息及び受取配当金

△240,683

△264,912

支払利息

22,495

43,913

有形固定資産売却損益（△は益）

△458

6,967

固定資産除却損

13,941

15,754

投資不動産売却損益（△は益）

46,964

112,346

減損損失

1,152,251

92,420

売上債権の増減額（△は増加）

1,477,737

△166,851

棚卸資産の増減額（△は増加）

578,823

△133,496

仕入債務の増減額（△は減少）

△382,141

△418,216

未払消費税等の増減額（△は減少）

△73,718

32,093

その他

△554,058

345,779

小計

2,872,085

1,921,753

利息及び配当金の受取額

240,683

264,912

利息の支払額

△22,495

△43,913

法人税等の支払額

△547,406

△396,812

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,542,867

1,745,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△809,283

△145,670

定期預金の払戻による収入

－

116,773

有形固定資産の取得による支出

△553,373

△497,350

無形固定資産の取得による支出

△18,643

△18,320

有形固定資産の売却による収入

9,295

3,909

投資不動産の売却による収入

211,417

503,053

その他

△31,107

△297,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,191,694

△335,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△323,446

295,710

長期借入れによる収入

203,991

－

長期借入金の返済による支出

－

△16,648

配当金の支払額

△819,243

△819,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

△938,698

△540,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

80,365

87,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

492,840

958,434

現金及び現金同等物の期首残高

4,139,774

4,632,614

現金及び現金同等物の期末残高

4,632,614

5,591,049