(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
694,202
1,088,869
減価償却費
108,262
108,719
のれん償却額
16,625
4,442
貸倒引当金の増減額（△は減少）
97
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,814
△52,925
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,340
△11,660
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
670
1,975
受取利息及び受取配当金
△11,066
△13,380
支払利息
16,601
29,811
保険解約返戻金
△13,040
出資金評価損
14,804
売上債権の増減額（△は増加）
15,550
288,214
棚卸資産の増減額（△は増加）
△223,262
△145,800
仕入債務の増減額（△は減少）
145,823
△110,250
未払金の増減額（△は減少）
△119,508
△137,867
その他
20,272
△141,449
小計
674,599
895,659
利息及び配当金の受取額
16,454
12,520
利息の支払額
△14,722
△25,450
保険解約返戻金の受取額
13,040
法人税等の還付額
22,615
0
法人税等の支払額
△55,412
△446,860
643,534
448,909
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△43,480
△103,533
無形固定資産の取得による支出
△42,229
△10,029
投資有価証券の取得による支出
△71,932
投資有価証券の償還による収入
110,000
140,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
329,902
△6,817
△32,830
275,443
△6,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
700,000
長期借入れによる収入
1,200,000
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△783,152
△809,492
自己株式の取得による支出
△761,400
配当金の支払額
△158,388
△217,928
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△300,000
△703
3,000
157,755
114,179
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,638
21,304
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,072,095
577,999
現金及び現金同等物の期首残高
3,725,881
4,329,946
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,797,976
4,907,946