(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
410,182
△700,873
減価償却費
751,108
786,186
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,865
△5,327
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,904
△1,785
不正関連損失
－
△26,334
受取利息及び受取配当金
△6,055
△7,893
支払利息
83,933
134,131
受取保険金
△525,513
△6,496
支払手数料
500
助成金収入
△5,800
△9,601
固定資産売却損益（△は益）
△16,777
△10,520
固定資産除却損
15,000
75
売上債権の増減額（△は増加）
148,625
338,606
棚卸資産の増減額（△は増加）
78,008
385,854
仕入債務の増減額（△は減少）
14,104
△190,129
その他
△52,215
191,790
小計
907,870
877,679
利息及び配当金の受取額
6,055
7,893
利息の支払額
△99,939
△89,660
法人税等の還付額
8,345
3,508
助成金の受取額
5,800
9,601
保険金の受取額
545,513
6,496
△20,000
法人税等の支払額
△28,232
△90,069
1,325,415
725,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,129,724
△1,324,108
有形固定資産の売却による収入
16,777
11,495
無形固定資産の取得による支出
△4,000
敷金及び保証金の差入による支出
△83
△724
△1,174
1,163
△1,118,204
△1,312,173
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△773
長期借入金の返済による支出
△1,150,639
△12,628
長期借入れによる収入
1,120,639
非支配株主への配当金の支払額
△4,900
△500
△35,400
△18,302
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
171,810
△605,025
現金及び現金同等物の期首残高
1,605,069
1,776,880
現金及び現金同等物の期末残高
1,171,854