(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
18,248
48,639
減価償却費
56,729
59,425
貸倒引当金の増減額（△は減少）
708
1,150
受取利息及び受取配当金
△702
△885
支払利息
17,168
25,520
為替差損益（△は益）
△7,505
△9,886
固定資産除売却損益（△は益）
662
556
盗難損失
2,946
－
事業撤退損
19,386
売上債権の増減額（△は増加）
△89,812
△92,041
棚卸資産の増減額（△は増加）
109,925
△461,129
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,878
38,946
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,272
1,167
前受金の増減額（△は減少）
△4,337
142,445
未払又は未収消費税等の増減額
56,752
△15,491
その他
△10,687
△29,964
小計
146,490
△272,161
利息及び配当金の受取額
702
885
利息の支払額
△15,854
△24,997
法人税等の支払額
△3,372
△3,612
法人税等の還付額
62
142
128,027
△299,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,018
△16,348
有形固定資産の売却による収入
274
無形固定資産の取得による支出
△3,969
△21,310
定期預金の預入による支出
△70,600
△12,610
定期預金の払戻による収入
51,800
長期貸付けによる支出
△2,200
長期貸付金の回収による収入
3,025
1,626
△600
△846
△28,362
△51,414
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
60,000
51,793
長期借入れによる収入
358,000
長期借入金の返済による支出
△264,388
△270,687
社債の償還による支出
△27,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
700,000
株式の発行による収入
2,200
新株予約権の発行による収入
1,435
配当金の支払額
△5,925
△5,934
非支配株主からの払込みによる収入
4,630
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,500
△2,567
△232,983
805,040
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,885
9,125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△129,433
463,008
現金及び現金同等物の期首残高
909,385
549,188
現金及び現金同等物の中間期末残高
779,951
1,012,197