（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,419

10,298

減価償却費

911

1,857

のれん償却額

4

34

製品保証引当金の増減額（△は減少）

65

198

為替差損益（△は益）

△16

△8

受取保険金

△14

－

和解金

3

－

売上債権の増減額（△は増加）

△853

△1,906

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,534

△6,012

仕入債務の増減額（△は減少）

△633

596

前払費用の増減額（△は増加）

△73

△1,056

未払金の増減額（△は減少）

629

△725

その他

911

249

小計

5,818

3,524

利息及び配当金の受取額

8

7

利息の支払額

△0

△54

保険金の受取額

14

－

和解金の支払額

△3

－

法人税等の支払額

△578

△1,267

その他

4

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,261

2,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,027

△7,218

無形固定資産の取得による支出

△872

△510

投資有価証券の取得による支出

△236

△70

関係会社株式の取得による支出

△205

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,294

その他

△184

244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,526

△10,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

4,000

短期借入金の返済による支出

－

△4,000

長期借入れによる収入

－

7,432

長期借入金の返済による支出

△70

△259

株式の発行による収入

0

54

非支配株主からの払込みによる収入

50

－

配当金の支払額

△519

△981

自己株式の取得による支出

△1,205

△0

その他

△3

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,747

6,247

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28

△2,352

現金及び現金同等物の期首残高

12,960

11,297

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,932

8,945