(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,119,951
1,877,396
減価償却費
1,486,542
1,424,918
のれん償却額
149,170
214,882
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,842
△799
賞与引当金の増減額（△は減少）
△32,492
3,355
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,799
△67,184
受取利息及び受取配当金
△59,765
△102,701
支払利息
164,211
196,198
固定資産売却損益（△は益）
△27,080
△72
固定資産除却損
13,398
81,461
減損損失
43,441
277,423
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△944,801
売上債権の増減額（△は増加）
742,868
558,622
棚卸資産の増減額（△は増加）
17,832
△263,206
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,615,765
△386,609
未収入金の増減額（△は増加）
31,572
△65,794
立替金の増減額（△は増加）
△284,587
68,715
未払金の増減額（△は減少）
△79,947
65,606
未払費用の増減額（△は減少）
△5,587
△22,813
未払消費税等の増減額（△は減少）
16,178
51,661
その他
△24,125
△58,210
小計
1,668,457
2,908,048
利息及び配当金の受取額
59,765
102,703
利息の支払額
△161,762
△191,898
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△369,559
△562,720
1,196,900
2,256,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
228,306
有形固定資産の取得による支出
△729,657
△1,753,991
有形固定資産の売却による収入
165,190
5,434
無形固定資産の取得による支出
△71,682
△91,491
投資有価証券の取得による支出
△1,016,249
△213,134
投資有価証券の売却による収入
50,677
1,235,162
関係会社株式の取得による支出
△137,000
△506,389
貸付金の貸付による支出
△800,000
役員に対する貸付による支出
△67,202
役員に対する貸付金の回収による収入
16,658
100,733
保険積立金の解約による収入
163,127
1,960
貸付金の回収による収入
253,200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,068,638
△1,032,305
△1,879
5,943
△3,268,350
△1,994,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△40,000
長期借入れによる収入
4,950,000
4,880,000
長期借入金の返済による支出
△5,161,337
△4,908,231
配当金の支払額
△327,944
△345,541
リース債務の返済による支出
△628,845
△510,023
自己株式の取得による支出
△32,600
△309,787
社債の償還による支出
△50,000
△100,000
△2,873
△1,152
△1,293,601
△1,294,735
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,365,050
△1,033,481
現金及び現金同等物の期首残高
12,561,446
9,196,396
現金及び現金同等物の期末残高
8,162,915